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芝加哥、密尔沃基和纽约，2024年11月20日（环球新闻专线）——YieldMax?今天宣布了下表所列YieldMax? etf的发行情况。
交易所交易基金
Ticker1
ETF的名字
参考
资产
分布
每股
分布
频率
分布
Rate2, 4、5所示
30天
证券交易委员会
Yield3
Ex-Date &
记录日期
付款
日期
YMAX
YieldMax \ u2122
宇宙基金
的选项
交易所交易基金收入
多个
0.2441美元
每周
69.49%
67.35%
11/21/2024
11/22/2024
YMAG
YieldMax \ u2122
华丽的7
期权基金
交易所交易基金收入
多个
0.0606美元
每周
16.05%
54.91%
11/21/2024
11/22/2024
MSTY
YieldMax \ u2122
MSTR选项
收入
策略基金
MSTR
4.4213美元
每4
周
135.72%
0.00%
11/21/2024
11/22/2024
YQQQ
YieldMax \ u2122
短N100
选择收入
策略基金
N100
0.3272美元
每4
周
23.38%
3.50%
11/21/2024
11/22/2024
AMZY
YieldMax \ u2122
amazon选择
收入
策略基金
amazon
1.1731美元
每4
周
75.68%
3.53%
11/21/2024
11/22/2024
美联社
YieldMax \ u2122
apple的选择
收入
策略基金
apple
0.3348美元
每4
周
24.55%
3.35%
11/21/2024
11/22/2024
AIYY
YieldMax \ u2122人工智能
选择收入
策略基金
人工智能
0.8596美元
每4
周
105.31%
3.82%
11/21/2024
11/22/2024
DISO
YieldMax \ u2122说
选择收入
策略基金
说
0.7003美元
每4
周
51.25%
3.22%
11/21/2024
11/22/2024
SQY
YieldMax \ u2122平方
选择收入
策略基金
平方
1.6699美元
每4
周
100.06%
3.06%
11/21/2024
11/22/2024
SMCY
YieldMax \ u2122
SMCI选项
收入
策略基金
SMCI
2.2027美元
每4
周
100.24%
4.99%
11/21/2024
11/22/2024
下周的日程安排是：YMAX YMAG tly CRSH GOOY YBIT ark XOMO SNOY tmy
以上引用的性能数据代表过去的性能。过去的表现不能保证未来的结果。投资回报和投资本金会波动，因此投资者的股份在出售或赎回时，价值可能高于或低于其原始成本，而目前的业绩可能低于或高于上述业绩。通过调用?(833) 378-0717可以获得到最近一个月末的性能电流。
注：DIPS、FIAT、CRSH和YQQQ以下简称“做空etf”
发行版不能保证。分配率和30天证券交易收益率并不代表etf的未来分配（如果有的话）。特别是，任何ETF的未来分配可能与其分配率或30天证券交易收益率存在显著差异。你不能保证在etf下获得分配。etf的分布（如有）是可变的，可能在不同时期有显著差异，也可能为零。因此，分配率和30天证券交易收益率将随着时间的推移而变化，这种变化可能是显著的。
本基金的投资者将无权获得有关相关参考资产的股息或其他分配。
所有YieldMax? etf （YMAX、YMAG和ULTY除外）的毛费率为0.99%。YMAX和YMAG的管理费为0.29%，收购基金费用和费用为0.99%，毛费率为1.28%。“收购基金费用及开支”是本基金因投资其他投资公司（即其他YieldMax? etf）的股票而产生的间接费用及开支。ULTY的毛费率为1.24%，但投资顾问已同意至少在2025年2月28日之前免除0.10%的费用。
2分配率为截止到2024年11月19日。分配率是指如果最近的分配（包括期权收入）在未来保持不变，投资者将获得的年度分配率。分配率的计算方法是将ETF的每股分配折合成年化，然后将该年化金额除以ETF最近的资产净值。分配率代表ETF的单一分配，并不代表其总回报。分配也可能包括普通股息、资本收益和投资者资本回报的组合，随着时间的推移，这可能会降低ETF的资产净值和交易价格。因此，投资者的投资可能遭受重大损失。这些分配率可能是由异常有利的市场条件造成的，可能无法持续。这种情况可能不会继续存在，并且不应期望这种表现可能在未来重演。
30天证券交易收益率代表该ETF在截至2024年10月31日的30天期间内获得的净投资收益（不包括期权收益），以基于该ETF在30天期间结束时的股价的年百分比表示。截止到目前为止，30天美国国债的收益率分别为0.00%和0.00%。补贴收益反映了有效的费用减免，而非补贴收益不调整任何有效的费用减免。
每只ETF的策略（短ETF除外），在参考资产的股份增值时，会限制其潜在收益；而在参考资产的股份贬值时，则会使投资者承担所有潜在损失。该等潜在损失可能不会被ETF的收入所抵消。如果参考资产价值下跌，每个Short ETF的策略将限制潜在收益，但如果参考资产价值上涨，投资者将承担所有潜在损失。该等潜在损失可能不会被ETF的收入所抵消。
5?YieldMax? ETF分配可能包含资本回报，但目前无法提供估计。有关发行版组成的更多详情，请参阅此处的19a-1公告。
每只基金的经营历史有限，虽然每只基金的目标是提供当期收入，但不保证基金将进行分配。分配可能在数量上变化很大。
标准化的性能
关于YMAX，请点击这里。关于YMAG，请点击这里。关于tly，请点击这里。关于ark，请点击这里。申请请点击这里。关于NVDY，请点击这里。关于亚马逊，请点击这里。关于FBY，请点击这里。关于GOOY，请点击这里。关于NFLY，请点击这里。关于CONY，请点击这里。有关MSFO，请点击这里。关于DISO，请点击这里。关于XOMO，请点击这里。有关JPMO，请按此处。关于AMDY，请点击这里。关于PYPY，请点击这里。关于SQY，请点击这里。MRNY，点击这里。点击这里。关于MSTY，请点击这里。有关ULTY，请点击这里。关于YBIT，请点击这里。有关CRSH，请点击这里。关于GDXY，请点击这里。关于SNOY，请点击这里。有关ABNY，请点击这里。对于菲亚特，请点击这里。有关DIPS，请点击这里。关于BABO，请点击这里。YQQQ请点击这里。有关TSMY，请点击这里。有关SMCY，请按此处。关于PLTY，请点击这里。
招股说明书
请点击这里。
在投资之前，你应该仔细考虑考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。这些和其他信息都在招股说明书中。投资前请仔细阅读招股说明书。
我们无法保证任何基金的投资策略将会正确实施，而投资者可能会损失其在任何该等基金的部分或全部投资。
Tidal Financial Group是所有YieldMax? etf的顾问，ZEGA Financial是他们的副顾问。
本基金、信托及附属顾问不隶属于任何相关参考资产。
风险披露（适用于上述所有YieldMax etf， Short etf除外）
YMAX和YMAG一般投资于其他YieldMax? etf。因此，这两只基金须承担本节所列的风险，这些风险适用于它们可能不时持有的所有YieldMax? etf。
投资涉及风险。本金损失是可能的。
呼叫写作策略风险。本基金看涨期权撰写策略的路径依赖性（即持续使用）将影响本基金参与相关参考资产的正价格回报的程度，进而影响本基金在卖出看涨期权期间和较长时期内的回报。
交易对手风险。本基金因投资于期权合约而须承受交易对手风险。某些衍生品（包括期权）的交易需要集中清算（“清算衍生品”）。在涉及已清算衍生品的交易中，本基金的交易对手是清算所，而不是银行或经纪人。由于本基金并非结算所的成员，而只有结算所的成员（“结算成员”）才能直接参与结算所，本基金将透过结算成员的帐户持有已结算的衍生品。
衍生品的风险。衍生工具是从相关参考资产（如股票、债券或基金（包括etf）、利率或指数）中获得价值的金融工具。本基金对衍生工具的投资可能会构成风险，甚至高于直接投资于证券或其他普通投资的风险，包括与市场相关的风险、与标的投资或本基金的其他投资组合持有的不完全相关性、更高的价格波动、缺乏可用性、交易对手风险、流动性、估值和法律限制。
期权合约。期权合约的使用涉及不同于普通证券组合交易的投资策略和风险。期权的价格是不稳定的，除其他外，受标的工具价值的实际和预期变化的影响，包括受财政和货币政策以及国家和国际政治影响的预期波动率，参考资产的实际或隐含波动率的变化，期权合约到期前的剩余时间以及经济事件的影响。
分配风险。作为养恤基金投资目标的一部分，养恤基金力求提供当期收入。不能保证本基金将在任何特定期间进行分配。如果养恤基金确实进行分配，每次分配的数额可能差别很大。
高投资组合周转风险。本基金可积极及频繁地交易本基金所持的全部或大部分股份。
流动性风险。本基金持有的部分证券，包括期权合约，可能难以出售或缺乏流动性，特别是在市场动荡时期。
Non-Diversification风险。由于本基金为“非多元化基金”，与多元化基金相比，它可能会将较大比例的资产投资于单一发行人或较少数量发行人的证券。
新基金风险。本基金是最近成立的管理投资公司，没有经营历史。因此，潜在的投资者没有一个跟踪记录或历史，以他们的投资决策为基础。
价格参与风险。本基金采用包括出售看涨期权合约在内的投资策略，该策略限制了本基金在看涨期间参与相关参考资产增值的程度。
单一发行人风险。发行人的特定属性可能导致本基金的投资比分散风险或分散市场的传统汇集投资更不稳定。本基金的价值侧重于单个证券（ARKK， TSLA， AAPL， NVDA， AMZN, meta， GOOGL， NFLX， COIN， MSFT， DIS， XOM， JPM， AMD， PYPL， SQ， MRNA， AI， MSTR，比特币ETP， GDX?， SNOW， ABNB， BABA， TSM， SMCI， PLTR），其价值可能比传统汇集投资或整体市场更不稳定，并且可能表现不同于传统汇集投资或整体市场的价值。
通货膨胀的风险。通货膨胀风险是指由于通货膨胀导致货币贬值，资产价值或投资收益在未来减少的风险。随着通货膨胀的增加，养恤基金的资产和分配的现值（如果有的话）可能会下降。
风险披露（仅适用于BABO和TSMY）
货币风险：间接持有外币使本基金面临货币相对于美元贬值的风险。由于多种原因，外国货币汇率可能在短期内大幅波动，包括利率变化、实施货币管制或美国或国外的其他政治发展。
存托凭证风险：BABO和TSMY的基础证券是美国存托凭证（adr）。投资于美国存托凭证的流动性可能不如其主要交易市场上的标的股票。
外国市场和交易风险：许多外国证券的交易市场不如美国市场活跃，政府监管和监督可能较少。
外国证券风险：投资于美国以外的证券。发行人涉及投资美国发行人的证券可能不存在的某些风险，例如外币波动或政治或经济不稳定造成损失的风险，以及适用于非美国投资的不同监管要求。发行人。关于非美国公民的公开信息可能较少。而不是美国的发行人。美国。发行人也可能受到与美国发行人不同的监管、会计、审计、财务报告和投资者保护标准的约束。
风险披露（仅适用于GDXY）
投资外国证券的风险。本基金间接投资于由GDX?的投资顾问选择的外国发行人的证券，从而使本基金承担与此类公司相关的风险。投资外国发行人的证券所涉及的风险超出了投资美国证券所涉及的风险。
投资金银矿业公司的风险。本基金间接投资于由GDX?的投资顾问选择的金银矿业公司，因此本基金须承担与该等公司相关的风险。
本基金投资于基于VanEck Gold Miners ETF （GDX?）价值的期权合约，该期权合约使本基金承担与持有GDX?相同的风险，以及与加拿大、澳大利亚和新兴市场发行人以及中小型资本公司相关的风险。
风险披露（仅适用于YBIT）
YBIT不直接投资比特币或任何其他数字资产。YBIT不直接投资于追踪比特币或任何其他数字资产表现的衍生品。YBIT不投资或寻求直接接触当前比特币的“现货”或现金价格。寻求直接接触比特币价格的投资者应该离开考虑YBIT以外的投资。
比特币投资风险：本基金通过持有一个或多个标的交易所交易产品对比特币进行间接投资，使其面临这一新兴创新的独特风险。比特币的价格非常不稳定，其市场受到不断变化的比特币网络、波动的接受水平和不可预测的使用趋势的影响。
数字资产风险：像比特币这样的数字资产，作为交易媒介，仍然是一种新兴的资产类别。它们的运作独立于任何中央机构或政府的支持，并受到监管变化和极端价格波动的影响。可能没有1940年法案的保护。截至本招股说明书的日期，只有一个合格的基础ETP，它是一家受1940年法案约束的投资公司。
比特币ETP风险：本基金投资于基于比特币ETP价值的期权合约。这使本基金承担了某些与持有比特币ETP股票相同的风险，即使它没有。比特币etp受到但不限于重大风险和波动性加剧的影响。比特币ETP的投资者可能会失去全部投资。比特币交易所交易产品并不适合所有投资者。此外，并非所有比特币etp都是根据1940年的《投资公司法》注册的。因此，未根据该法规注册的比特币etp不受与已注册的交易所交易产品相同的法规的约束。
风险披露（只适用于短期etf）
投资涉及风险。本金损失是可能的。
价格升值风险。作为本基金综合备兑看跌期权策略的一部分，本基金根据相关参考资产的价值买卖看涨期权和看跌期权合约。这一策略使基金承担某些与做空相关参考资产相同的风险，尽管它并非如此。由于本基金对相关参考资产价值变动的间接反向风险敞口，本基金须承受相关参考资产价值上升的风险。如相关参考资产的价值上升，本基金可能会贬值，从而令本基金蒙受重大损失。
冒险写作策略。本基金看跌期权写（卖）策略的路径依赖（即持续使用）将影响本基金参与相关参考资产价值下降的程度，进而影响本基金在卖出看跌期权期间和较长时期内的回报。
买入OTM看涨期权风险。如果标的参考资产增值，本基金的策略可能会蒙受潜在损失，而这些损失可能无法通过购买价外看涨期权来抵消。本基金购买otc认购权是为了在相关参考资产大幅升值的情况下，设法管理（限制）本基金对相关参考资产的空头敞口可能造成的损失。然而，只有当相关参考资产的价值上升至等于或高于所购买的场外交易看涨期权的执行水平时，场外交易看涨期权才会限制本基金的损失。相关参考资产的价值若增加至低于所购买的场外交易看涨期权的执行水平，将导致本基金蒙受相应的损失。例如，如果OTM看涨期权的执行水平比购买看涨期权时相关参考资产的现值高出约100%，而在购买OTM看涨期权期间，相关参考资产的价值至少增加了100%，本基金将失去其全部价值。由于本基金承担购买场外期权看涨期权的成本，该等成本将降低本基金的价值和/或本基金投资策略产生的任何其他收入。
交易对手风险。本基金因投资于期权合约而须承受交易对手风险。某些衍生品（包括期权）的交易需要集中清算（“清算衍生品”）。在涉及已清算衍生品的交易中，本基金的交易对手是清算所，而不是银行或经纪人。由于本基金并非结算所的成员，而只有结算所的成员（“结算成员”）才能直接参与结算所，本基金将透过结算成员的帐户持有已结算的衍生品。
衍生品的风险。衍生工具是从相关参考资产（如股票、债券或基金（包括etf）、利率或指数）中获得价值的金融工具。本基金对衍生工具的投资可能会构成风险，甚至高于直接投资于证券或其他普通投资的风险，包括与市场相关的风险、与标的投资或本基金的其他投资组合持有的不完全相关性、更高的价格波动、缺乏可用性、交易对手风险、流动性、估值和法律限制。
期权合约。期权合约的使用涉及不同于普通证券组合交易的投资策略和风险。期权的价格是不稳定的，并受到以下因素的影响：基础参考资产价值的实际和预期变化，包括受财政和货币政策以及国家和国际政治影响的预期波动率，参考资产的实际或隐含波动率的变化，期权合约到期前的剩余时间，以及经济事件。
分配风险。作为养恤基金投资目标的一部分，养恤基金力求提供当期收入。不能保证本基金将在任何特定期间进行分配。如果养恤基金确实进行分配，每次分配的数额可能差别很大。
高投资组合周转风险。本基金可积极及频繁地交易本基金所持的全部或大部分股份。
流动性风险。本基金持有的部分证券，包括期权合约，可能难以出售或缺乏流动性，特别是在市场动荡时期。
Non-Diversification风险。由于本基金为“非多元化基金”，与多元化基金相比，它可能会将较大比例的资产投资于单一发行人或较少数量发行人的证券。
新基金风险。本基金是最近成立的管理投资公司，没有经营历史。因此，潜在的投资者没有一个跟踪记录或历史，以他们的投资决策为基础。
价格参与风险。本基金采用包括出售看跌期权合约在内的投资策略，该策略限制了本基金在看跌期间参与相关参考资产价值下跌的程度。
单一发行人风险。发行人的特定属性可能导致本基金的投资比分散风险或分散市场的传统汇集投资更不稳定。对于任何专注于单个证券（例如，TSLA、COIN、NVDA）的基金，本基金的价值可能比传统的集合投资或整体市场更不稳定，并且可能与传统集合投资或整体市场的价值表现不同。
通货膨胀的风险。通货膨胀风险是指由于通货膨胀导致货币贬值，资产价值或投资收益在未来减少的风险。随着通货膨胀的增加，养恤基金的资产和分配的现值（如果有的话）可能会下降。
风险披露（仅适用于YQQQ）
指数的概述。纳斯达克100指数是一个基准指数，包括在纳斯达克股票市场上市的100家最大的非金融公司，以市值为基础。
指数水平升值风险。作为本基金综合备兑看跌期权策略的一部分，本基金买卖基于指数水平的看涨期权和看跌期权合约。这一策略使基金承担了与做空指数相同的某些风险，尽管它并没有做空指数。由于本基金对指数水平变动的间接反向风险敞口，本基金须承受指数水平上升的风险。如指数水平上升，本基金可能会损失价值，从而令本基金蒙受重大损失。本基金还可能面临以下风险：创新和技术进步；指数成分股公司的市场占有率高；适应全球市场趋势；以及复原力和恢复潜力。
指数级参与风险。本基金采用的投资策略包括出售看跌期权合约，这限制了本基金在看跌期间从指数下跌中获益的程度。这意味着，如果在看跌期间，指数水平的价值低于卖出看跌期权的执行水平，基金可能不会经历相同程度的上涨，基金的任何收益可能与看跌期间指数的损失水平有很大不同。此外，由于本基金参与指数水平在每个看跌期内价值下降的程度有限，但对指数水平在看跌期内价值的任何增长都有显著的负敞口，因此本基金的资产净值可能在任何给定时期内下降。本基金的资产净值取决于每个期权投资组合的价值，而该价值主要基于指数水平表现的反比。本基金从指数下跌中获利的能力，将视乎本基金订立卖出看跌期权合约时的市场状况，尤其是市场波动，并因看跌期权期限而异。期权合约的价值受指数组成公司的价值和股息率的变化、利率的变化、指数的实际或感知波动率的变化、期权到期日的剩余时间以及期权市场的交易条件的影响。随着指数水平的变化和每个看跌期权期限的到期，期权合约的价值将发生变化，因此基金的资产净值将发生变化。然而，预计本基金的资产净值不会与指数水平的回报率直接成反比。期权合约到期日前的剩余时间会影响期权合约价值对本基金资产净值的影响，而该影响在本基金期权合约到期日前可能不会完全生效。因此，虽然指数水平的变化将导致本基金资产净值的变化，但本基金一般预计本基金资产净值的变化率将不同于指数水平变化的反比。
YieldMax? etf由Foreside Fund Services， LLC发行。Foreside与Tidal Financial Group、YieldMax? etf或ZEGA Financial无关。
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